封閉基金排行榜（封閉基金排行榜最新）

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文章目錄列表:

• 1、封閉型基金案例資料

• 2、晨星封閉式基金業(yè)績(jī)排行榜中的總回報(bào)率是什么意思?

• 3、目前封閉式基金有哪幾種？

• 4、寶盈基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品總覽

一、封閉型基金案例資料

封閉式基金一覽

1．.寶盈基金管理公司：

184728基金鴻陽 上市日期2002-12-18存續(xù)期15年，到期日2016-12-09。為成長(zhǎng)基金

復(fù)合型（即平衡型）基金，主要投資于業(yè)績(jī)能夠持續(xù)高速長(zhǎng)的成長(zhǎng)型上市公司和業(yè)績(jī)優(yōu)良而穩(wěn)定的價(jià)值型上市公司，所追求的投資目標(biāo)是利用成長(zhǎng)型和價(jià)值型兩種投資方法的復(fù)合效果更好地分散和控制風(fēng)險(xiǎn)，在保持基金資產(chǎn)良好的流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增長(zhǎng)，為基金持有人謀求長(zhǎng)期最佳利益。其股票投資包括兩部分：一部分為成長(zhǎng)型投資，另一部分為價(jià)值型投資。成長(zhǎng)型和價(jià)值型投資的比例關(guān)系，根據(jù)市場(chǎng)情況的變化進(jìn)行調(diào)整，但不論對(duì)成長(zhǎng)型亦或價(jià)值型上市公司的投資最低均不得低于股票投資總額的30％，最高均不得高于股票投資總額的70％。

2．博時(shí)基金管理有限公司

184692基金裕隆 上市日期1999-06-24, 存續(xù)期15年，到期日2014-06-14。為投資者減少和分散投資風(fēng)險(xiǎn)，確保基金資產(chǎn)的安全并主要通過投資于業(yè)績(jī)能夠保持長(zhǎng)期可持續(xù)增長(zhǎng)、從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看市場(chǎng)價(jià)值被低估的成長(zhǎng)型上市公司來實(shí)現(xiàn)基金的投資收益?；鸬耐顿Y組合本著收益性、安全性、流動(dòng)性的原則。依據(jù)上市公司的預(yù)期收益和發(fā)展?jié)摿?，通過投資于業(yè)績(jī)能夠保持長(zhǎng)期可持續(xù)增長(zhǎng)、從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看市場(chǎng)價(jià)值被低估的成長(zhǎng)型公司來實(shí)現(xiàn)基金長(zhǎng)期的股票投資收益。通過綜合國內(nèi)國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)、公司和證券市場(chǎng)的相關(guān)因素，確定各類金融工具的投資組合比例，達(dá)到分散和降低投資風(fēng)險(xiǎn)，確保基金資產(chǎn)安全，謀求基金收益長(zhǎng)期穩(wěn)定的目的。作為一只成長(zhǎng)型基金，本基金并不排除投資于價(jià)值被嚴(yán)重低估的公司，尤其是收入穩(wěn)定，相對(duì)于存款收益率而言，分紅派息比率較高的公司，但本基金投資于這類價(jià)值型公司的比例不高于基金總資產(chǎn)的20％。

184705基金裕澤 上市日期2000-06-07，存續(xù)期15年，到期日 屬于科技基

金，主要投資于具有較高科技含量的上市公司。所追求的投資目標(biāo)是在盡可能分散和規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金資本增值和投資收益的最大化。投資于股票、債券的比例不低于基金資產(chǎn)總值的80％; 投資于國家債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的20％。

500006基金裕陽 上市日期1998-07-30，2013-07-25。基金的投資目標(biāo)是為投資者減少和分散投資風(fēng)險(xiǎn),確?；鹳Y產(chǎn)的安全并謀求基金長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。

3. 長(zhǎng)城基金管理有限公司

184722基金久嘉 上市日期2002-08-27，存續(xù)期15年，到期日2017-07-04?；鸬?/p>

投資目標(biāo)是為投資者減少和分散投資風(fēng)險(xiǎn),確?；鹳Y產(chǎn)的安全并謀求長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益。資理念與投資策略建立于證券市場(chǎng)近似有效性(或半強(qiáng)有效性)的假定前提下。在此前提下,我們認(rèn)為在充分考慮投資的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)情況下,大多數(shù)證券的定價(jià)是恰當(dāng)?shù)?。因而我們將在基于詳盡分析前提下盡可能分散投資于不同的股票以降低個(gè)別公司的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)與統(tǒng)計(jì),在大多數(shù)情況下,資產(chǎn)配置是確定投資風(fēng)險(xiǎn)－回報(bào)狀況的主要決定因素。資產(chǎn)配置的選擇比資產(chǎn)組合選擇對(duì)投資業(yè)績(jī)的影響將重要得多,我們將對(duì)基金的資產(chǎn)配置尤為重視,以保證基金收益的穩(wěn)定增長(zhǎng)。

4.長(zhǎng)盛基金管理有限公司

184690基金同益 上市日期1999-04-21，存續(xù)期15年，到期日2014-04-08?；鹜顿Y目標(biāo)為，投資者減少和分散投資風(fēng)險(xiǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全并謀求基金長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。投資于股票、債券的比例不低于本基金資產(chǎn)總值的80％，本基金投 資于國家債券的比例不低于本基金資產(chǎn)凈值的20％。

184699基金同盛 上市日期1999-11-26，存續(xù)期15年，到期日2014-11-05。要投資于業(yè)績(jī)能夠持續(xù)高速增長(zhǎng)的成長(zhǎng)型上市公司和市場(chǎng)價(jià)值被低估的價(jià)值型上市公司，利用成長(zhǎng)型和價(jià)值型兩種投資方法的復(fù)合效果更好地分散和控制風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。為成長(zhǎng)價(jià)值復(fù)合型基金，其股票投資包括兩部分，一部分為成長(zhǎng)型 投資，另一部分為價(jià)值型投資。成長(zhǎng)型和價(jià)值型投資的比例關(guān)系，根據(jù)市場(chǎng)情況的變化進(jìn)行調(diào)整，但不論對(duì)成長(zhǎng)型亦或價(jià)值型上市公司的投資最低均不得低于股票投資總額的30％，最高均不得高于股票投資總額的70％。

160806“創(chuàng)新式封閉基金”長(zhǎng)盛同慶 成立日期20090-5-12,存續(xù)期3年,封閉期屆滿后轉(zhuǎn)為上市開放式基金（LOF）。本基金封閉期自基金合同生效起之日至三年后對(duì)應(yīng)日止。如該對(duì)應(yīng)日為非工作日，則封閉期到期日順延到下一個(gè)工作日。基金為可分離交易股票型證券投資基金，在封閉期內(nèi)將基金總份額自動(dòng)按4:6的比例分離成穩(wěn)健收益類基金份額（基金份額簡(jiǎn)稱“同慶A”）和積極收益類基金份額（基金份額簡(jiǎn)稱“同慶B”），兩類基金份額的基金資產(chǎn)合并運(yùn)作。在三年的封閉期內(nèi)，同慶A和同慶B兩只基金分別登記在不同的代碼下面進(jìn)行分離交易；場(chǎng)內(nèi)投資者可以單獨(dú)對(duì)A或者B份額賣出或者買入，場(chǎng)外投資者可以轉(zhuǎn)托管場(chǎng)內(nèi)，進(jìn)行A或者B份額買賣；A或B份額場(chǎng)內(nèi)價(jià)格的形成由各自的供需關(guān)系決定?；鹜顿Y于具有穩(wěn)健成長(zhǎng)和業(yè)績(jī)優(yōu)良的上市公司股票，力求在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健、持續(xù)增值?；鹜顿Y于具有穩(wěn)健成長(zhǎng)和業(yè)績(jī)優(yōu)良的上市公司股票，力求在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健、持續(xù)增值?；鹳Y產(chǎn)整體運(yùn)作來看，本基金為股票型基金，屬于高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的基金品種，基金資產(chǎn)整體的預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。從本基金所分離的兩類基金份額來看，由于基金收益分配的安排，同慶A份額將表現(xiàn)出低風(fēng)險(xiǎn)、收益相對(duì)穩(wěn)定的明顯特征；同慶B份額則表現(xiàn)出高風(fēng)險(xiǎn)、相對(duì)收益較高的顯著特征。在封閉期后，股票投資占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，債券投資占基金資產(chǎn)的5%-40%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

5.大成基金管理有限公司

184701基金景福 上市日期2000-01-10，存續(xù)期15年，到期日2014-12-30。通過指數(shù)化投資和積極投資的有機(jī)結(jié)合,實(shí)現(xiàn)投資風(fēng)險(xiǎn)和收益的優(yōu)化平衡,力求使用權(quán)基金取得超過市場(chǎng)的投資收益,實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。投資于股票、債券的比例不低于基金資產(chǎn)總值的80％；投資于債券的比例不 低于基金資產(chǎn)凈值的20％。

184691基金景宏 上市日期1999-05-18，存續(xù)期15年，到期日2014-05-05?；鸬耐顿Y目標(biāo)是為投資者減少和分散投資風(fēng)險(xiǎn),確?；鹳Y產(chǎn)的安全并謀求基金長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。投資于股票、債券的比例，不得低于基金資產(chǎn)總值的80％；投資于 國家債券的比例， 不得低于基金資產(chǎn)凈值的20％。

150002 “創(chuàng)新式封閉基金”大成優(yōu)選股票 成立日期2007-08-01，存續(xù)期限 5年。股票投資比例：股票60-100% 權(quán)證0-3% 固定收益及現(xiàn)金0-40% 資產(chǎn)支持證券0-20%。屬股票型基金。

6. 富國基金管理有限公司

500005基金漢盛 上市日期1999-05-18，續(xù)期15年，到期日2014-05-17。資目標(biāo)是為投資者減少和分散投資風(fēng)險(xiǎn)，確保基金資產(chǎn)的安全并謀求基金長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。投資于股票、債券的比例不低于本基金資產(chǎn)總值的80％,本基金投資于國家債券的比例不低于本基金資產(chǎn)凈值的20％。

500015基金漢興 上市日期2000-01-10，續(xù)期15年，到期日2014-12-30。平衡型證券投資基金,兼顧穩(wěn)定收益和利得,即在投資于績(jī)優(yōu)型上市公司和債券的同時(shí),兼顧成長(zhǎng)型上市公司的投資,充分注重投資組合的流動(dòng) 性,從而為投資者養(yǎng)活和分散投資風(fēng)險(xiǎn),確?；鹳Y產(chǎn)的安全,謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定收益投資于股票、債券的比例不低于本基金資產(chǎn)總值的80％，本基金投 資于國家債券的比例不低于本基金資產(chǎn)凈值的20％。

161010“創(chuàng)新式封閉基金”富國天豐債券基金 成立日期2008-10-24，存續(xù)期3年，到期日2011-10-24。投資目標(biāo)是在追求本金長(zhǎng)期安全的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)為基金份額持有人創(chuàng)造較高的當(dāng)期收益。在封閉期間，投資于固定收益類資產(chǎn)的比例為基金資產(chǎn)的80%-100%，投資于非固定收益類資產(chǎn)的比例為基金資產(chǎn)的0-20%；在開放期間，投資于固定收益類資產(chǎn)的比例為基金資產(chǎn)的80%-95%，投資于非固定收益類資產(chǎn)的比例為基金資產(chǎn)的0%-20%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

7. 國泰基金管理有限公司

500011基金金鑫 成立日期1999-10-21，存續(xù)期15年?；鹗且跃哂辛己贸砷L(zhǎng)性的國企股為投資重點(diǎn)的成長(zhǎng)型基金；所追求的投資目標(biāo)是在盡可能分散和規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。和規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值?；鸬耐顿Y組合由股票投資和債券投資兩部分組成，其中股票投資部分主要包括穩(wěn)定成長(zhǎng)型國企股和快速成長(zhǎng)型國企股。

500001基金金泰 成立日期1998-03-27，存續(xù)期15年。本基金是平衡型基金，并以價(jià)值型和成長(zhǎng)型股票為投資重點(diǎn)；投資目標(biāo)是在盡可能分散和規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。通過對(duì)具有良好成長(zhǎng)性的國企股的重點(diǎn)投資，以體現(xiàn)積極與穩(wěn)健并重的投資原則，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。

160212 “創(chuàng)新型封閉式基金”國泰估值優(yōu)勢(shì)分級(jí) 2010年2月3日成立，封閉期為三年（含三年），封閉期屆滿后轉(zhuǎn)為上市開放式基金（LOF）。按照基金合同的約定，在封閉期將基金份額持有人初始有效認(rèn)購的基金總份額按照1:1的比例分離成預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)不同的兩種份額類別，即優(yōu)先類基金份額（基金份額簡(jiǎn)稱“估值優(yōu)先”）和進(jìn)取類基金份額（基金份額簡(jiǎn)稱“估值進(jìn)取”）?；鸬耐顿Y范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行、上市的股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其它金融工具。 其中，封閉期內(nèi)股票投資占基金資產(chǎn)的60%-100%，債券、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的0%-40%。

封閉期屆滿，本基金轉(zhuǎn)換為上市開放式基金（LOF）后，開放基金份額申購與贖回業(yè)務(wù)。股票投資占基金資產(chǎn)的60%-95%；債券、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的5%-40%，其中，本基金在封閉期后保留不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。

8. 國投瑞銀基金管理有限公司

（1）“創(chuàng)新型封閉式基金” 國投瑞銀瑞福分級(jí)股票型證券投資基金 基金代碼瑞福優(yōu)先(121007)瑞福進(jìn)取(150001) 。上市日期2007-09-21,存續(xù)期限5年到期日, 2012-07-17。基金投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括股票、債券、權(quán)證、貨幣市場(chǎng)工具、現(xiàn)金以及國家證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資的其它金融工具。其中，股票投資占基金資產(chǎn)的比例為 60%-100% ，債券等其他資產(chǎn)投資占基金資產(chǎn)的比例為 0%-40% ，權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例為 0-3% ?；鹜ㄟ^收益分配的安排,將基金份額分成預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)不同的兩個(gè)級(jí)別,既優(yōu)先級(jí)基金份額(簡(jiǎn)稱瑞福優(yōu)先)和進(jìn)取級(jí)基金份額(簡(jiǎn)稱瑞福進(jìn)取)。兩級(jí)基金份額的初始配比原則上為1：1。瑞福優(yōu)先每年開放一次，接受投資者的集中申購與贖回。開放結(jié)束后，將根據(jù)瑞福優(yōu)先的申購與贖回份額重新確定兩級(jí)基金份額的配比。瑞福進(jìn)取在深圳證券交易所上市交易，不開放申購與贖回。實(shí)行瑞福優(yōu)先的投資保護(hù)機(jī)制，詳細(xì)情況見國投瑞銀基金管理有限公司網(wǎng)站上的基金合同。

（2）“創(chuàng)新型封閉式基金” 國投瑞銀瑞和滬深300指數(shù)分級(jí)證券投資基金 基金代碼：瑞和300：161207；瑞和小康：150008；瑞和遠(yuǎn)見：150009。成立日期2009年10月14日，存續(xù)期限不定期。其中，瑞和小康份額與瑞和遠(yuǎn)見份額自《基金合同》生效之日起按運(yùn)作周年滾動(dòng)存續(xù)基金的基金份額包括：國投瑞銀瑞和滬深300指數(shù)證券投資基金之基礎(chǔ)份額（簡(jiǎn)稱“瑞和300份額”）、國投瑞銀瑞和滬深300指數(shù)證券投資基金之小康份額（簡(jiǎn)稱“瑞和小康份額”）與國投瑞銀瑞和滬深300指數(shù)證券投資基金之遠(yuǎn)見份額（簡(jiǎn)稱“瑞和遠(yuǎn)見份額”）。其中，瑞和小康份額、瑞和遠(yuǎn)見份額的基金份額配比始終保持1∶1的比率不變。投資目標(biāo)為通過被動(dòng)的指數(shù)化投資管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)滬深300指數(shù)的有效跟蹤，力求將基金凈值收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日平均跟蹤誤差控制在0.35%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)?；馂楣善毙椭笖?shù)基金，屬于高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的基金品種，其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。其中瑞和300份額、瑞和小康份額與瑞和遠(yuǎn)見份額均體現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的特征。

9.華安基金管理有限公司

500003基金安信 成立日期1998-06-22，存續(xù)期15年。本基金的投資目標(biāo)是為投資者減少和分散投資風(fēng)險(xiǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全并謀求基金長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益?；鹱裱€(wěn)健原則,高度重視基金資產(chǎn)的安全性,力求更好地規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。股票投資以中長(zhǎng)期為主,注重行業(yè)的發(fā)展前景和上市公司價(jià)值的長(zhǎng)期增長(zhǎng),通過充分參與中國優(yōu)秀上市公司的價(jià)值增長(zhǎng),使基金持有人從中獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)?；?0％投資于股票，20％投資于國債。

500009基金安順 成立日期1999-06-15，存續(xù)期15年。本基金的投資目標(biāo)是為投資者減少和分散投資風(fēng)險(xiǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全并謀求基金長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益?；鹬饕顿Y于成長(zhǎng)型上市公司，并兼顧對(duì)收益型上市公司及債券的投資，從而使投資者在隨一定風(fēng)險(xiǎn)的情況下，有可能享受到較高的資本利得和穩(wěn)定的收益。投資于股票、債券的比例不低于本基金資產(chǎn)總值的80％,投資于國家債券的比例不低于本基金資產(chǎn)凈值的20％。

10.華夏基金管理有限公司

500008基金興華 成立日期1998-04-28，存續(xù)期15年，到期日2013-04-28。投資目標(biāo)為投資者減少和分散投資風(fēng)險(xiǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全并謀求基金長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。基金80％投資于股票，20％投資于國債。

500018基金興和 成立日期1999-07-14，存續(xù)期15年，到期日2014-07-13.過指數(shù)化投資和積極投資的有機(jī)結(jié)合，力求基金收益率超越我國證券市場(chǎng)的指數(shù)增長(zhǎng)率，謀求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期增值。投資于股票、債券的比重不低于基金資產(chǎn)凈值的80％,投資于國債的比重不低于基金資產(chǎn)凈值的20％。

11.嘉實(shí)基金管理有限公司

184721基金豐和 成立日期2002-03-22,上市日期2002-04-04，存續(xù)期15年，到期日2017-03-22。屬價(jià)值型基金，主要投資于那些內(nèi)在價(jià)值被低估，或與同類型上市公司相比具有更高相對(duì)價(jià)值的上市公司的股票，通過對(duì)投資組合的動(dòng)態(tài)調(diào)整來分散和控制風(fēng)險(xiǎn)，在注重基金資產(chǎn)安全的前提下，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。投資于股票、債券的比重不低于基金資產(chǎn)總值的80％，投資于國債的比重不低于基金資產(chǎn)凈值的20％。

500002基金泰和 成立日期1999-04-08,上市日期1999-04-20，，存續(xù)期15年，到期日2014-04-07?；鹜顿Y于股票、債券的比例不低于本基金資產(chǎn)總值的80％，本基金投 資于國家債券的比例不低于本基金資產(chǎn)凈值的20％

12.建信基金管理有限公司

150003“創(chuàng)新型封閉式基金”建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力股票型證券投資基金 成立日期2008-03-19,存續(xù)期5年，到期日2013-03-19。采取定量和定性相結(jié)合的方法，尋找具有良好內(nèi)生性成長(zhǎng)或外延式擴(kuò)張動(dòng)力、而且價(jià)值被低估的優(yōu)勢(shì)上市公司，通過對(duì)投資組合的動(dòng)態(tài)調(diào)整來分散和控制風(fēng)險(xiǎn)，在注重基金資產(chǎn)安全的前提下有效利用基金資產(chǎn)來獲取超額收益。股票投資比例范圍為基金資產(chǎn)的60%-100%，其中，權(quán)證投資比例范圍為基金資產(chǎn)凈值的0-3%。固定收益類證券和現(xiàn)金投資比例范圍為基金資產(chǎn)的0-40%，其中，資產(chǎn)支持證券投資比例范圍為基金資產(chǎn)凈值的0-20%，現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券等短期金融工具的比例最低可以為0。

13. 南方基金管理有限公司

184688基金開元 成立日期1998-03-27,上市日期1998-04-07，存續(xù)期15年，到期日2013-03-27。主要投資于具有良好的行業(yè)前景、業(yè)績(jī)能夠保持長(zhǎng)期穩(wěn)健增長(zhǎng)、從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看市場(chǎng)價(jià)值被低估的成長(zhǎng)型上市公司?；?0％投資于股票，20％投資于國債。

184698基金天元 成立日期1999-08-18，上市日期1999-09-20，存續(xù)期15年，到期日2014-08-25?；鸬耐顿Y僅限于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法公開發(fā)行、上市的股票、債券以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)允許基金投資的其他金融工具。基金將通過投資于深圳、上海證券交易所上市的指標(biāo)股,即具有行業(yè)代表性、 流通性較好、資本增值潛力較大、分紅穩(wěn)定等特征的深滬成份指數(shù)樣本股及其他具有以上指標(biāo)特征的成長(zhǎng)型上市公司,以穩(wěn)健的投資原則,力求確保資金資產(chǎn)安全并謀求基金長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。投資于股票、債券的比例不低于基金資產(chǎn)總值的80％;投資于國家債券的比 例不低于基金資產(chǎn)凈值的20％。

14. 鵬華基金管理有限公司

184689基金普惠 成立日期1999-01-06日，上市日期1999-01-27，存續(xù)期15年，到期日2014-01-06。主要投資于具有良好發(fā)展前景的上市公司。投資于股票、債券的比例不低于本基金資產(chǎn)總值的80％,本基金投資于國家債券的比例不低于本基金資產(chǎn)凈值的20％。

184693基金普華 成立日期：1999-07-14，上市日期1999-07-30，存續(xù)期15年，到期日2014-07-14。基金的投資目標(biāo)是導(dǎo)入指數(shù)化投資概念，增加投資廣度，分散投資風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)貫徹績(jī)優(yōu)，成長(zhǎng)的的選股原則。通過指數(shù)化投資和優(yōu)化組合投資兩種模式的積極結(jié)合，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的有效平衡，力爭(zhēng)使基金取得超過市場(chǎng)平均收益率以上的投資收益，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。

15. 融通基金管理有限公司

500038基金通乾 基金存續(xù)期2001-08-29至2016-08-28，存續(xù)期15年。屬于價(jià)值成長(zhǎng)型基金，主要投資于具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，業(yè)績(jī)能夠持續(xù)增長(zhǎng)或具有增長(zhǎng)潛力的成長(zhǎng)型上市公司股票，同時(shí)兼顧價(jià)值型公司股票。通過組合投資，在有效分散和控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。投資于股票、債券的比例不低于本基金資產(chǎn)總值的80％，本基金投資于國家債券的比例不低于本基金資產(chǎn)凈值的20％。

定性相結(jié)合精選股票，以追求當(dāng)期收益與實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期資本增值。股票投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%；債券投資比例為基金資產(chǎn)的5%-40%；權(quán)證投資比例為基金資產(chǎn)凈值的0%-3%；資產(chǎn)支持證券比例為基金資產(chǎn)凈值的0%-20%；本基金保留不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券。

16.易方達(dá)基金管理有限公司

500056基金科瑞 成立日期2002-03-12，上市日期2002-03-20，存續(xù)期15年，到期日2017-03-12?；馂閮r(jià)值型封閉式證券投資基金，主要投資于價(jià)值被市場(chǎng)絕對(duì)或相對(duì)低估的股票。本基金的投資目標(biāo)是在控制股票投資組合的風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定的增值。投資于股票、債券的比例不低于基金資產(chǎn)總值的80％。投資于國家債券的比例，不低于基金資產(chǎn)凈值的20％。

17．銀河基金管理有限公司

500058基金銀豐 成立日期2017-08-14，上市日期2002-09-10，存續(xù)期15年, 到期日2017-08-14。平衡型證券投資基金，主要追求長(zhǎng)期穩(wěn)定的收益，適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力相對(duì)較低、具有長(zhǎng)期理財(cái)需求的機(jī)構(gòu)投資者及個(gè)人投資者。基金采用自上而下的資產(chǎn)配置與自下而上的精選個(gè)股相結(jié)合的投資策略。在正常的市場(chǎng)情況下,股票投資比例變動(dòng)范圍是:基金資產(chǎn)的25%-75%；債券投資比例變動(dòng)范圍是：25%-55%；現(xiàn)金資產(chǎn)比例的變動(dòng)范圍是：基金資產(chǎn)的0%-20%。

18．銀華基金管理有限公司

161813銀華信用債券 成立日期2010-06-29，封閉期3年，到期后轉(zhuǎn)為開放式。投資目標(biāo)：在合理控制信用風(fēng)險(xiǎn)、謹(jǐn)慎投資的基礎(chǔ)上，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。本基金的投資對(duì)象是具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券、股票、權(quán)證及法律、法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。金的投資組合比例為：本基金投資于固定收益類金融工具的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其中投資于信用債券的資產(chǎn)占基金固定收益類資產(chǎn)的比例合計(jì)不低于80%；投資于權(quán)益類金融工具的資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不超過20%

二、晨星封閉式基金業(yè)績(jī)排行榜中的總回報(bào)率是什么意思?

基金較高的凈值增長(zhǎng)率可能是在承受較高風(fēng)險(xiǎn)的情況下取得的，因此僅僅根據(jù)凈值增長(zhǎng)率來評(píng)價(jià)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)并不全面，衡量基金表現(xiàn)必須兼顧收益和風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)方面，夏普比率就是一個(gè)可以同時(shí)對(duì)收益與風(fēng)險(xiǎn)加以綜合考慮的指標(biāo)。夏普比率又被稱為夏普指數(shù)，由諾貝爾獎(jiǎng)獲得者威廉·夏普于1966年最早提出，目前已成為國際上用以衡量基金績(jī)效表現(xiàn)的最為常用的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)。

夏普比率的計(jì)算及其含義

夏普比率的計(jì)算非常簡(jiǎn)單，用基金凈值增長(zhǎng)率的平均值減無風(fēng)險(xiǎn)利率再除以基金凈值增長(zhǎng)率的標(biāo)準(zhǔn)差就可以得到基金的夏普比率。它反映了單位風(fēng)險(xiǎn)基金凈值增長(zhǎng)率超過無風(fēng)險(xiǎn)收益率的程度。如果夏普比率為正值，說明在衡量期內(nèi)基金的平均凈值增長(zhǎng)率超過了無風(fēng)險(xiǎn)利率，在以同期銀行存款利率作為無風(fēng)險(xiǎn)利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要好。夏普比率越大，說明基金單位風(fēng)險(xiǎn)所獲得的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)越高。

以夏普比率的大小對(duì)基金表現(xiàn)加以排序的理論基礎(chǔ)在于，假設(shè)投資者可以以無風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行借貸，這樣，通過確定適當(dāng)?shù)娜谫Y比例，高夏普比率的基金總是能夠在同等風(fēng)險(xiǎn)的情況下獲得比低夏普比率的基金高的投資收益。例如，假設(shè)有兩個(gè)基金A和B，A基金的年平均凈值增長(zhǎng)率為20％，標(biāo)準(zhǔn)差為10％，B基金的年平均凈值增長(zhǎng)率為15％，標(biāo)準(zhǔn)差為5％，年平均無風(fēng)險(xiǎn)利率為5％，那么，基金A和基金B(yǎng)的夏普比率分別為1.5和2，依據(jù)夏普比率基金B(yǎng)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益要好于基金A。為了更清楚地對(duì)此加以解釋，可以以無風(fēng)險(xiǎn)利率的水平，融入等量的資金（融資比例為1：1），投資于B，那么，B的標(biāo)準(zhǔn)差將會(huì)擴(kuò)大1倍，達(dá)到與A相同的水平，但這時(shí)B 的凈值增長(zhǎng)率則等于25％（即2#15％－5％）則要大于A基金。 使用月夏普比率及年夏普比率的情況較為常見。

我們把基金在一定時(shí)期內(nèi)的收益定義為總回報(bào)，作為衡量基金以往表現(xiàn)的最基本方法?？偦貓?bào)的來源有兩部分，一是收入回報(bào)，即基金在一定時(shí)期內(nèi)收到的分紅和利息收入，例如股息、債券利息和銀行存款利息等；二是資本回報(bào)，反映基金所持有的股票與債券價(jià)格漲跌的幅度。

三、目前封閉式基金有哪幾種？

依照時(shí)間順序分，可分為兩大類：傳統(tǒng)的和創(chuàng)新的

傳統(tǒng)的：以“基金**”命名的，

深市代碼為184688開始到184728，滬市代碼為500001開始到500058

創(chuàng)新的：這些品種就多了。自從大成基金推出大成優(yōu)選后，國投瑞銀基金公司推出第一只帶有杠桿兒性質(zhì)的瑞福進(jìn)取和固定收益類的瑞福優(yōu)先以后，出現(xiàn)了很多新的創(chuàng)新基金。這些有債券的，有指數(shù)的，有沒有杠桿兒的，有固定收益類的，總之，品種很多。

代表性的：大成優(yōu)選：股票型、有封轉(zhuǎn)開條款、強(qiáng)制分紅

瑞福進(jìn)取、瑞福優(yōu)先：股票型、分級(jí)、高杠桿兒、固定收益、優(yōu)先定期開放

瑞和小康、瑞和遠(yuǎn)見：指數(shù)型、分級(jí)、高杠桿兒、有特殊條款

景豐A、B：債券型、分級(jí)、固定收益、高杠桿兒、A定期開放

國泰優(yōu)先、國泰進(jìn)?。汗善毙?、分級(jí)、固定收益、高杠桿兒、有特殊條款

招商信用：債券型、常規(guī)封閉

四、寶盈基金管理有限公司旗下基金產(chǎn)品總覽

;     寶盈基金管理有限公司在中國基金公司排行榜里總是在10名開外徘徊，寶盈基金旗下基金產(chǎn)品數(shù)量不多，但是都比較出色，這也免去了投資者大海撈針難以抉擇的問題，那么寶盈基金都有哪些基金產(chǎn)品呢？

寶盈基金產(chǎn)品總覽：股票型基金

      基金名稱

      日期

      凈值

      累計(jì)凈值

      漲跌幅

      寶盈泛沿海增長(zhǎng)股票

      2015-07-22

      0.7428

      2.4845

      寶盈策略增長(zhǎng)股票

      2015-07-22

      1.8361

      2.4161

      寶盈資源優(yōu)選股票

      2015-07-22

      2.2276

      3.2192

      寶盈中證100指數(shù)增強(qiáng)

      2015-07-22

      1.250

      1.250

      寶盈基金產(chǎn)品總覽：混合型基金

      基金名稱

      日期

      凈值

      累計(jì)凈值

      漲跌幅

      寶盈鴻利預(yù)期年化預(yù)期收益混合

      2015-07-22

      1.0854

      3.1218

      寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A

      2015-07-22

      1.4160

      2.3560

      寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C

      2015-07-22

      1.3964

      2.1264

      寶盈新價(jià)值混合

      2015-07-22

      1.655

      2.343

      寶盈祥瑞養(yǎng)老混合

      2015-07-22

      1.318

      1.398

      寶盈科技30混合

      2015-07-22

      1.902

      1.902

      寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B

      2015-07-22

      1.867

      1.867

      寶盈睿豐創(chuàng)新混合C

      2015-07-22

      1.754

      1.754

      寶盈先進(jìn)制造混合

      2015-07-22

      1.264

      1.264

      寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合

      2015-07-22

      0.752

      0.752

      寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合

      2015-07-22

      0.880

      0.880

      寶盈祥泰養(yǎng)老混合

      2015-07-22

      1.001

      1.001

      寶盈基金產(chǎn)品總覽：債券基金

      基金名稱

      日期

      凈值

      累計(jì)凈值

      漲跌幅

      寶盈增強(qiáng)預(yù)期年化預(yù)期收益?zhèn)疉/B

      2015-07-22

      1.3162

      1.6882

      寶盈增強(qiáng)預(yù)期年化預(yù)期收益?zhèn)疌

      2015-07-22

      1.2760

      1.6480

      寶盈基金產(chǎn)品總覽：貨幣基金

      基金名稱

      日期

      萬份預(yù)期年化預(yù)期收益

      七日歷史年化

      寶盈貨幣A

      2015-07-22

      0.4546

      1.777%

      寶盈貨幣B

      2015-07-22

      0.5226

      2.023%

      寶盈基金產(chǎn)品總覽：封閉式基金

      基金名稱

      日期

      凈值

      累計(jì)凈值

      漲跌幅

      寶盈鴻陽封閉

      2015-07-17

      1.3893

      2.9608

以上就是小編對(duì)于封閉基金排行榜問題和相關(guān)問題的解答了，如有疑問，可撥打網(wǎng)站上的電話，或添加微信。

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